VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago a favor de la empresa G4S Secure Solutions (Uruguay) SA por el servicio de seguridad privada a realizarse en los diferentes locales de esta Intendencia por el período julio 2022 - junio 2023;
RESULTANDO: 1o.) que en informe de 28 de julio de 2022 la Unidad de Gestión Presupuestal expresa que la prórroga del contrato a dicha empresa se realiza al amparo del artículo 33, numeral 10 del TOCAF y la disposición del Ministerio del Interior de reducir horas de vigilancia por artículo 222 de la Ley No. 13.318;
2o.) que en tal sentido se generó la solicitud de pedido FI I239365001;
3o.) que la citada empresa expresó su conformidad a la ampliación del pedido previamente mencionado;
CONSIDERANDO: 1o.) que se entiende oportuno dictar resolución al respecto;
2o.) que a efectos de reglamentar las condiciones de pago de la contratación de la referida empresa se establece que el pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días calendario contados a partir de su presentación en la Contaduría General y esta Intendencia podrá realizarlo con cheque diferido, destacando que si se realiza pasado dicho plazo la empresa podrá facturar intereses aplicando el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas grandes y medianas, para operaciones con plazos menores de un año, publicado por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095 - Circular 1695) por los días que superen el referido plazo;
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Autorizar el pago de las sumas que se indican al amparo de lo dispuesto por el artículo 33º, numeral 9 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), destacando que los dintintos Departamentos podrán realizar imputaciones preventivas por concepto de complemento de ampliación, en el momento que se considere oportuno.
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Empresa
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Monto en pesos uruguayos
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Dependencia
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G4S Secure Solutions (Uruguay) SA
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$ 5:057.574,oo (pesos uruguayos cinco millones cincuenta y siete mil quinientos setenta y cuatro)
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Departamento de Secretaría General
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$ 2:491.693,oo (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos noventa y tres)
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Departamento de Desarrollo Social
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$ 8.446.534,oo (pesos uruguayos ocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y cuatro)
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Departamento de Movilidad
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$ 1:476.235,oo (pesos uruguayos un millón cuatrocientos setenta y seis mil doscientos treinta y cinco)
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Departamento de Desarrollo Urbano
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$ 7:050.573,oo (pesos uruguayos siete millones cincuenta mil quinientos setenta y tres)
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Departamento de Cultura
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$ 3:689.738,oo (pesos uruguayos tres millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos treinta y ocho)
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Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales
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$ 775.559,oo (pesos uruguayos setecientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve)
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Municipio G
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2.- Establecer que las citadas erogaciones se atenderán con cargo a la solicitud de pedido FI I239365001.-
3.- Establecer que el pago de las facturas se realizará de acuerdo con las condiciones establecidas en el Considerando 2o.) de la presente resolución.-
4.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General y pase al Departamento de Secretaría General (Unidad 9409) y a Contaduría General a sus efectos.-
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