VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de ajustes paramétricos en el marco de la ampliación de la obra “Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de influencia – Redes de Manga” comprendida en el Plan de Saneamiento Urbano – Etapa V, Contrato de Préstamo BID No. 3805/OC-UR, adjudicada a la empresa STILER S.A. por Resolución No. 3509/21, de fecha 20 de setiembre de 2021;

RESULTANDO: 1o.) que en actuación No. 1, con fecha 9 de marzo de 2023, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el pago emergente de las facturas Nos. 0100132992 ($ -173.037,oo), 5100047304 ($ -18.934,oo) y 6100004518 ($ 3.460.743,06), por contravenir lo dispuesto en el Art. 13 (ejercicio) del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF);

2o.) que la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano informa que, el día 20 de diciembre de 2022, dicha Unidad ingresó la Hoja de Servicio y Aceptación por un monto de $ 3:460.743,06, en concepto de ajuste paramétrico del mes de diciembre de 2022, del certificado de obra No. 13 (pedido No. 316033001);

3o.) que dicha dependencia continúa informando que, la empresa emitió la factura correspondiente con fecha 31 de enero de 2023 por el importe mencionado en el numeral anterior, la cual fue contabilizada el siguiente día 27 de febrero de 2023;

4o.) que asimismo señala que, una vez controladas y liquidadas las facturas señaladas, fueron remitidas a Contaduría General, donde se solicitó nota de crédito por un monto de $ 18.934,oo, se retuvo el porcentaje correspondiente en concepto de garantía de conservación por un monto de $ 173.037,oo y posteriormente se dispuso el pago;

CONSIDERANDO: 1o.) lo previsto en los Arts. 211 literal b) de la Constitución de la República y 114 del TOCAF;

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que se proceda en consecuencia;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Reiterar el pago emergente de las facturas Nos. 0100132992, 5100047304 y 6100004518, por los montos de $ -173.037,oo (pesos uruguayos ciento setenta y tres mil treinta y siete); $ -18.934,oo (pesos uruguayos dieciocho mil novecientos treinta y cuatro) y $ 3:460.743,06 (tres millones cuatrocientos sesenta mil setecientos cuarenta y tres con 06/100) respectivamente, a favor de STILER S.A., por los motivos indicados en la parte expositiva de la presente resolución.

2o.-Establecer además que se reitera el pago en atención a que si bien corresponde a compromisos contraídos en otro ejercicio, es imputable al presente.

3o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, a la División Saneamiento y a la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento Urbano; cumplido, pase a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Ambiental, posteriormente a Contaduría General.