Resolución N° 106/24/0115
Nro de Expediente:
2024-0015-98-000162
 
MUNICIPIO D - GOBIERNO
Fecha de Aprobación:
5/6/2024

Tema:
REITERAR

Resumen:
Reiterar los pagos a favor de DIMELOR SA ref 1900040680, TA-TA SA ref 1900040674, ACRILICOS URUGUAYOS SRL ref 1900040129 y 1900039422 , AGADU ref 1900040126, DYNFER SA ref 1900040675 y 1900040670, PAPELERIA ALDO SA ref 1900039433 y 1900039427, ZUNINO SUÁREZ JOSÉ EDUARDO ref 1900040684 y 1900040687, CESAR J. RECALDE MATEO ref 1900040682, BAZAR DEL SUR TURYNOLL SA ref 1900039425, BAEZ DUHART JUAN ALFREDO ref 1900040689, WILSON DAMIÁN SILVERA MEJESES ref 1900040685, RODRIGO TOMAS PINERO LAENS ref 1900040125, 2 GALLOS LTDA ref 1900039426, COPIPLAN SA ref 1900039444, SARETT ref 1900040671 y 1900040672, CORONEL GISELLE CAROLINA Y BERACOCHEA GRAMPONE PIERINA ISABELLA ref 1900041066, TURAGRO SRL ref 1900039428, 1900039429 y 1900039430, CARLOS TARGETTA MACHADO1900039436, ORTALIZ SAS ref 1900039438, 1900037292, 1900037294 y 1900037290, TOMA 2 LIQUOR STORE SAS ref 1900039437 y VARELA HERMANOS SA ref 1900037296, por un importe total de $ 76.838,00

Montevideo, 5 de Junio de 2024.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con los pagos a los proeveedores, DIMELOR SA ref 1900040680, TA-TA SA ref 1900040674, ACRILICOS URUGUAYOS SRL ref 1900040129 y 1900039422 , AGADU ref 1900040126, DYNFER SA ref 1900040675 y 1900040670, PAPELERIA ALDO SA ref 1900039433 y 1900039427, ZUNINO SUÁREZ JOSÉ EDUARDO ref 1900040684 y 1900040687, CESAR J. RECALDE MATEO ref 1900040682, BAZAR DEL SUR TURYNOLL SA ref 1900039425, BAEZ DUHART JUAN ALFREDO ref 1900040689, WILSON DAMIÁN SILVERA MEJESES ref 1900040685, RODRIGO TOMAS PINERO LAENS ref 1900040125, 2 GALLOS LTDA ref 1900039426, COPIPLAN SA ref 1900039444, SARETT ref 1900040671 y 1900040672, CORONEL GISELLE CAROLINA Y BERACOCHEA GRAMPONE PIERINA ISABELLA ref 1900041066, TURAGRO SRL ref 1900039428, 1900039429 y 1900039430, CARLOS TARGETTA MACHADO1900039436, ORTALIZ SAS ref 1900039438, 1900037292, 1900037294 y 1900037290, TOMA 2 LIQUOR STORE SAS ref 1900039437 y VARELA HERMANOS SA ref 1900037296;
          RESULTANDO: 1º) que los gastos corresponden a gastos para el Cabildo 2024, fondo Nº 300193 Eventos del Municipio D;
          2º) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República informa que las facturas Nºs 1900040680, 1900040674, 1900040129, 1900039422, 1900040126, 1900040675, 1900040670, 1900039433, 1900039427, 1900040684, 1900040687, 1900040682, 1900039425, 1900040689, 1900040685, 1900040125, 1900039426, 1900039444, 1900040671, 1900040672, 1900041066, 1900039428, 1900039429, 1900039430, 1900039436, 1900039438, 1900037292, 1900037294, 1900037290, 1900039437 y 1900037296 por un importe total de $ 76.838 son observables por contravenir lo dispuesto en el Art. 132º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.), ( rendición posterior a 60 días de retiro);
          3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal (UGP) del Municipio informa que: a) el Fondo Permanente Nº 300193, corresponde al área funcional 316000101, posición presupuestal 199000, por un monto total por bimestre de $ 100.000, b) que el total de gastos realizados al fondo Nº 300193 fue de $ 76.838,00 (setenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesoso uruguayos), devolviendo $ 23.162,00 (veintitrés mil ciento sesenta y dos pesos uruguayos) y c) que se excedió del plazo previsto por Art. 132 del TOCAF para la rendición del mismo, que es de 60 (sesenta) días posteriores al retiro (26/04/2024 correspondía) y se devolvió el sobrante del fondo efectivamente el 10/05/2024;
          CONSIDERANDO: 1º) que el Gobierno Municipal por unanimidad, entiende que corresponde reiterar los pagos;
          2º) que por Decreto Nº 35.623 del 2 de julio de 2015 se ratificaron los Decretos Departamentales Nºs. 33.209, 33.322 y 33.409 del 17 de diciembre del 2009, 15 de abril del 2010 y 17 de junio de 2010 respectivamente, en lo que no contravenga lo establecido en la Ley Nº 19.272 del 18 de setiembre del 2014, donde se establecen las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales;
          EL GOBIERNO MUNICIPAL D
          RESUELVE:
          1º.- Reiterar los pagos a favor de DIMELOR SA ref 1900040680, TA-TA SA ref 1900040674, ACRILICOS URUGUAYOS SRL ref 1900040129 y 1900039422, AGADU ref 1900040126, DYNFER SA ref 1900040675 y 1900040670, PAPELERIA ALDO SA ref 1900039433 y 1900039427, ZUNINO SUÁREZ JOSÉ EDUARDO ref 1900040684 y 1900040687, CESAR J. RECALDE MATEO ref 1900040682, BAZAR DEL SUR TURYNOLL SA ref 1900039425, BAEZ DUHART JUAN ALFREDO ref 1900040689, WILSON DAMIÁN SILVERA MEJESES ref 1900040685, RODRIGO TOMAS PINERO LAENS ref 1900040125, 2 GALLOS LTDA ref 1900039426, COPIPLAN SA ref 1900039444, SARETT ref 1900040671 y 1900040672, CORONEL GISELLE CAROLINA Y BERACOCHEA GRAMPONE PIERINA ISABELLA ref 1900041066, TURAGRO SRL ref 1900039428, 1900039429 y 1900039430, CARLOS TARGETTA MACHADO1900039436, ORTALIZ SAS ref 1900039438, 1900037292, 1900037294 y 1900037290, TOMA 2 LIQUOR STORE SAS ref 1900039437 y VARELA HERMANOS SA ref 1900037296, por un importe total de $ 76.838,00 (setenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesoso uruguayos), por los fundamentos que se detallan en la parte expositiva de la presente resolución.-
          2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase por su orden a la U.G.P. de este Municipio para controlar en sistemas, cumplido pase a la Contaduría General.-
GABRIEL VELAZCO,Alcalde.-

ANA LUISA FLEITAS,Concejal Municipal

DIEGO RODRÍGUEZ ,Concejal Municipal