Resolución N° 191/24/1500
Nro de Expediente:
2021-4892-98-000062
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
20/2/2024

Tema:
AUTORIZACIONES DE PAGO

Resumen:
Autorizar el pago de $ 4.800 a favor de RENEFISA (Rep. de Negocios Fiduciarios S.A.) correspondiente al Beneficio Viajes para vacunados contra Covid-19 del año 2024 ( (Solicitud de Pedido FI 144650 - Pedido I37216000)).

Montevideo, 20 de Febrero de 2024.-
 
        VISTO: que por Resolución Nº 2253/21 del 21 de junio del 2021 se creó el Beneficio Viajes para vacunados contra Covid-19 vigente durante el plan de vacunación 2021, por el que se acredita el valor equivalente a cuatro viajes de una hora a quienes se inoculen con las dos dosis de la vacuna mencionada;
        RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte estima para el año 2024 el total a pagar por el beneficio ascienderá a $ 4.800;
        2º) que esta Intendencia: a) suscribió un contrato con RENEFISA para la creación de un Fideicomiso STM, cuya finalidad inicial es recaudar todo lo generado por las redes de comercialización y realizar el pago (bajo instrucción de esta Intendencia) por el uso de las recargas y pospago a las empresas de transporte; b) ese contrato se modificó por Resoluciones Nº 5689/18 del 4 de diciembre de 2018 y Nº 5704/18 del 6 de diciembre de 2018 para que la Intendencia pueda inyectar dinero en el fideicomiso con el destino que ésta le indique y c) en este contexto, el pago del beneficio se realizará a través del citado fideicomiso, que es quien centraliza los pagos a las empresas de transporte;
        3º) que en tal sentido la Unidad de Gestión Presupuestal realizó la Solicitud de Pedido FI 144650 para la imputación básica del Pedido Nº I37216000, correspondiente al Área funcional: 303000402, Centro de coste: C034001, Posición Presupuestaria: 529000, Centro Gestor CGD03, Fondo FP00, por el monto de referencia, a favor de RENEFISA (República Negocios Fiduciarios S. A. - Acreedor 100051);
        4º) que el Departamento de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;
        CONSIDERANDO: que por Resolución N° 4245/20 del 1° de diciembre de 2020, la Intendenta de Montevideo delegó en la Dirección General del Departamento de Movilidad, la calidad de ordenador secundario de gastos, con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28, 29 (literales b y c) y 30 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) y el Decreto Departamental Nº 25.400;
        LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
        DE MOVILIDAD
        EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS
        RESUELVE:
        1.- Autorizar el pago de $ 4.800 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos) a favor de RENEFISA (República de Negocios Fiduciarios S. A.), correspondiente al uso de las recargas generadas por el Beneficio de Viajes para vacunados contra Covid-19 del año 2024 (Solicitud de Pedido FI 144650 - Pedido I37216000).
        2.- Atender dicha erogación con cargo al Área funcional: 303000402, Centro de Coste: C034001, Posición presupuestaria: 529000, Centro gestor: CGD03, Fondo: FP00.
        3.- Comuníquese al Departamento Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad Gestión Presupuestal y pase a la Contaduría General.

PABLO INTHAMOUSSU, Director General del Departamento de Movilidad.-