Resolución N° 859/21/1000
Nro de Expediente:
2021-9210-98-000545
 
SECRETARIA GENERAL
Fecha de Aprobación:
9/11/2021

Tema:
REITERACION DE GASTOS

Resumen:
Se reitera el pago de la suma de $ 160.529,oo a favor de Arellano SRL.-

Montevideo, 9 de Noviembre de 2021.-
 
        VISTO: estas actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 160.529,oo a favor de Arellano SRL;
        RESULTANDO: 1o.) que el 15 de setiembre de 2021 el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas observó el referido pago por contravenir lo establecido en el Art. 13º del TOCAF (Ejercicio) de acuerdo al siguiente detalle:

        Referencia

        Monto

        Observaciones

        1245930

        -$ 129,oo
        Solicitud de Dto. 50941 descuento multa 01/2021- 999.633.079

        1245932

        -$ 334,oo
        Solicitud de Dto. 57061 descuento multa 04/2021- 999.633.079

        1245931

        -$ 200,oo
        Solicitud de Dto. 56641 1 timbre profesión por inactivación de obra - 999.633.079

        1245933

        -$ 669,oo
        Solicitud de Dto. 57081 descuento multa 05/2021- 999.633.079

        1240841

        $ 21.242,oo
        FIN 17/12/2020

        1240839

        $ 90.284,oo
        Servicio de herrería y modificación fachada

        1240836

        $ 49.003,oo
        Adecuaciones eléctricas tablero general
        2o.) que a su vez expresa que los descuentos (notas de crédito 1245930, 1245931, 1245932 y 1245933) están asociados a la referencia 1240841;
        3o.) que la Unidad Atención a Acreedores expresa que las referencias mencionadas se encuentran en orden de pago anulada (facturas observadas);
        CONSIDERANDO: 1o.) se reitera el pago en atención a que si bien corresponde a compromisos contraídos en otro ejercicio es imputable al presente;
        2o.) lo previsto en los
        artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;
        LA SECRETARIA GENERAL DE LA
        INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
        RESUELVE:
        1.- Reiterar el pago de la suma de $ 160.529,oo (ciento sesenta mil quinientos veintinueve) a favor de Arellano SRL, de acuerdo a lo dispuesto en la parte expositiva de la presente resolución.-
        2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase a Contaduría General a sus efectos.-

ING. AGR. OLGA OTEGUI, Secretaria General.-